恒越基金管理有限公司
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恒越基金 2024年2季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-06-30
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1920049 | 19成都银行二级 | 3 | 0.61% | 2,085.26 |
2 | 102101874 | 21诚通控股MTN005 | 3 | 0.60% | 2,059.23 |
3 | 101901008 | 19铜陵建投MTN001 | 3 | 0.31% | 1,046.58 |
4 | 102101477 | 21义乌国资MTN007 | 3 | 0.30% | 1,041.62 |
5 | 102103005 | 21栖霞建设MTN002 | 3 | 0.30% | 1,037.62 |
6 | 230208 | 23国开08 | 1 | 0.30% | 1,021.95 |
7 | 240203 | 24国开03 | 1 | 0.30% | 1,020.77 |
8 | 230024 | 23附息国债24 | 2 | 0.30% | 1,018.51 |
9 | 230216 | 23国开16 | 2 | 0.30% | 1,016.05 |
10 | 240411 | 24农发11 | 2 | 0.29% | 1,002.52 |
11 | 240172 | 23海国08 | 2 | 0.16% | 535.54 |
12 | 150308 | 15进出08 | 2 | 0.15% | 515.00 |
13 | 102480999 | 24新长宁MTN001 | 2 | 0.15% | 509.21 |
14 | 149805 | 22广开01 | 2 | 0.15% | 506.85 |
15 | 152690 | 20天台债 | 2 | 0.15% | 504.57 |
16 | 019740 | 24国债09 | 2 | 0.15% | 501.71 |
17 | 1680495 | 16陕高速债02 | 2 | 0.12% | 422.99 |
18 | 192945 | 宁夏2117 | 1 | 0.08% | 285.75 |
19 | 019725 | 23国债22 | 1 | 0.08% | 260.55 |
20 | 019721 | 23国债18 | 1 | 0.06% | 206.34 |
21 | 127045 | 牧原转债 | 2 | 0.00% | 11.83 |
22 | 118009 | 华锐转债 | 2 | 0.00% | 10.78 |
23 | 123174 | 精锻转债 | 2 | 0.00% | 10.75 |
24 | 110089 | 兴发转债 | 2 | 0.00% | 8.99 |
25 | 127083 | 山路转债 | 2 | 0.00% | 8.54 |
26 | 123212 | 立中转债 | 2 | 0.00% | 5.88 |
27 | 118013 | 道通转债 | 2 | 0.00% | 5.71 |
28 | 118041 | 星球转债 | 2 | 0.00% | 5.64 |
29 | 123193 | 海能转债 | 2 | 0.00% | 5.27 |
30 | 113662 | 豪能转债 | 2 | 0.00% | 5.01 |
31 | 127082 | 亚科转债 | 2 | 0.00% | 4.76 |
32 | 127072 | 博实转债 | 2 | 0.00% | 0.06 |
恒越基金 2024年1季度债券投资明细(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 本公司持有基金数 | 占总净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230208 | 23国开08 | 3 | 1.33% | 5,160.41 |
2 | 1920039 | 19杭州银行二级 | 3 | 0.54% | 2,084.54 |
3 | 1920049 | 19成都银行二级 | 3 | 0.53% | 2,072.16 |
4 | 102101131 | 21宁河西MTN002 | 3 | 0.53% | 2,070.72 |
5 | 230206 | 23国开06 | 5 | 0.53% | 2,037.72 |
6 | 140211 | 14国开11 | 3 | 0.41% | 1,585.07 |
7 | 092303002 | 23进出清发02 | 2 | 0.26% | 1,021.95 |
8 | 230024 | 23附息国债24 | 2 | 0.26% | 1,013.49 |
9 | 230306 | 23进出06 | 2 | 0.26% | 1,011.67 |
10 | 239973 | 23贴现国债73 | 2 | 0.26% | 997.95 |
11 | 102281334 | 22陕投集团MTN002 | 2 | 0.13% | 520.91 |
12 | 240172 | 23海国08 | 2 | 0.13% | 520.90 |
13 | 149805 | 22广开01 | 2 | 0.13% | 503.31 |
14 | 019727 | 23国债24 | 1 | 0.11% | 415.48 |
15 | 019725 | 23国债22 | 1 | 0.07% | 256.83 |
16 | 019721 | 23国债18 | 1 | 0.05% | 202.90 |
17 | 019733 | 24国债02 | 1 | 0.05% | 201.05 |
18 | 113052 | 兴业转债 | 2 | 0.05% | 196.48 |
19 | 118033 | 华特转债 | 2 | 0.04% | 140.01 |
20 | 123237 | 佳禾转债 | 4 | 0.02% | 92.21 |
21 | 113641 | 华友转债 | 2 | 0.01% | 47.19 |
22 | 127073 | 天赐转债 | 2 | 0.01% | 47.11 |
23 | 127043 | 川恒转债 | 2 | 0.01% | 46.91 |
24 | 110089 | 兴发转债 | 4 | 0.01% | 45.80 |
25 | 123170 | 南电转债 | 2 | 0.00% | 18.90 |
26 | 127083 | 山路转债 | 2 | 0.00% | 8.31 |
27 | 113674 | 华设转债 | 2 | 0.00% | 6.23 |
28 | 123212 | 立中转债 | 2 | 0.00% | 5.65 |
29 | 127074 | 麦米转2 | 2 | 0.00% | 5.62 |
30 | 127082 | 亚科转债 | 2 | 0.00% | 4.79 |
31 | 113662 | 豪能转债 | 2 | 0.00% | 4.54 |